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洛阳国之恒商贸有限公司
岗位职责:
1.严格按出纳岗位规定管理登记每日资金流动。 2.管理客户往来账目,各类票据管理,按照公司会计要求开展工作 3.登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 4.当天下班前,要完成日记账的登记。登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,避免张冠李戴。每日结出各日记账余额,以便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金。
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